什么是方差

方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

方差的公式：1.若x1,x2....xn 的平均数为m

其方差是：S^2=1/n[(x1-m)^2 (x2-m)^2 ....... (xn-m)^2]

标准差：S=√{1/n[(x1-m)^2 (x2-m)^2 ....... (xn-m)^2]}

2.若x1,x2....xn 其方差是：S²

则kx1,kx2.....kxn的方差为：k²S²

3.若x1,x2....xn 其方差是：S²

则x1 a,x2 a,x3 a....xn a的方差为：S²（没有改变）

（k1,a是不为零的常数）

4.若x1,x2....xn 其方差是：S²

则kx1 a,kx2 a,kx3 a....kxn a的方差为：k²S²

方差（Variance），应用数学里的专有名词。在概率论和统计学中，一个随机变量的方差描述的是它的离散程度，也就是该变量离其期望值的距离。一个实随机变量的方差也称为它的二阶矩或二阶中心动差，恰巧也是它的二阶累积量。方差的算术平方根称为该随机变量的标准差。

标准差又称均方差，一般用σ表示。方差和标准差的计算也分为简单平均法和加权平均法。

方差即标准差是一种表示分散程度的统计观念，即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。

一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大，一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。

标准差广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。

方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数，通常以σ2表示。方差的计量单位和量纲不便于从经济意义上进行解释，所以实际统计工作中多用方差的算术平方根——标准差来测度统计数据的差异程度。标准差又称均方差，一般用σ表示。方差和标准差的计算也分为简单平均法和加权平均法，另外，对于总体数据和样本数据，公式略有不同。